المعادن المتاجرة الاستراتيجيات

شرح التحوط في السلع تحديث 16 أكتوبر 2016 تتكون أسواق السلع أساسا من المضاربين والتحوط. فمن السهل أن نفهم ما هو المضاربون كل شيء - أنهم يتعرضون للخطر في الأسواق لكسب المال. من الصعب فهم أكثر قليلا. التحوط هو في الأساس الشخص أو الشركة التي تشارك في الأعمال التجارية المتعلقة بسلعة معينة. وهم عادة ما يكونون منتجين لسلعة أو شركة تحتاج إلى شراء سلعة في المستقبل. یحاول أي من الطرفین الحد من مخاطرھ من خلال التحوط في أسواق السلع. إن أسهل مثال لربط المحوط هو مزارع. فالمزارع ينمو المحاصيل وفول الصويا على سبيل المثال، ويخشى أن ينخفض ​​سعر فول الصويا في الوقت الذي يحصد فيه محاصيله في الخريف. ولذلك، فإنه يريد التحوط من مخاطره عن طريق بيع العقود الآجلة فول الصويا، الذي يقفل بسعر محاصيله في وقت مبكر من موسم النمو. ويتكون عقد فول الصويا الآجل على تبادل مجموعة سم من 5000 بوشل من فول الصويا. إذا كان المزارع يتوقع أن ينتج 500،000 بوشل من فول الصويا، وقال انه سوف تبيع 100 عقد فول الصويا. دعونا نفترض أن سعر فول الصويا يتداول حاليا عند 13 بوشل. إذا كان المزارع يعرف أنه يمكن أن يحقق ربحا في 10، قد يكون من الحكمة قفل في السعر 13 من خلال بيع (تقصير) العقود الآجلة. والخطر هو أن سعر فول الصويا يمكن أن ينخفض ​​إلى أقل من 10 في الوقت الذي يحصد فيه وقادر على بيع محاصيله في السوق المحلية. هناك دائما إمكانية أن فول الصويا يمكن أن تتحرك أعلى بكثير من وقت الحصاد. ويمكن أن تتحول فول الصويا إلى 16 بوشل ويمكن للمزارع أن يحقق أرباحا ضخمة. ويمكن أن يحدث العكس أيضا - يمكن أن ترتفع أسعار فول الصويا وأن يتكبد المزارع خسارة كبيرة. الجزء الرئيسي من العمل هو البقاء على قيد الحياة وكسب ربح لائق، وليس كم من المال يمكنك جعل في حين رمي الحذر للرياح. هذا هو التحوط هو كل شيء. هناك جزأين للتحوط. وضع في سلعة (وضع نقدي) إما أن يتم إنتاجها أو يجب شراؤها. الجانب الآخر هو الموقف في أسواق العقود الآجلة التي يخلقها المحوط للحد من المخاطر. إن الحالة النموذجیة ھي أن أحد المواقف سیتحرك لصالح التحوط ویتحرك الآخر مقابل التحوط. إن التحوط المثالي لن يكون له تأثير على التحوط على الإطلاق خلال فترة التحوط. وهذا من شأنه أن يجعل التحوط لا أفضل حالا أو لا أسوأ حالا عندما يتم شراء السلع النهائية أو بيعها في الواقع. ويعتقد معظم الناس أن المحوطين سيبدأون التحوط في أقرب وقت ممكن للتأكد من أنهم ليس لديهم أي خطر من أن الأسعار يمكن أن تؤدي إلى حركة ضارة قبل أن تضطر إلى شراء أو تسليم سلعة. ومع ذلك، غالبا ما يكون هذا بعيدا عن الحالة الطبيعية. بعض الشركات لا تحوط أو نادرا ما تحوط. وخير مثال على ذلك هو أن شركات الطيران الكبرى قد أوقفت النوم عندما ارتفع سعر النفط من 30 إلى ما يقرب من 150 برميلا. وتعرضت العديد من شركات الطيران لخسائر فادحة، وأفلس بعضها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. وإذا كان قد تم التحوط بشكل صحيح، كان يمكن تجنب جزء كبير من الخسائر. وما زالوا سيتعين عليهم دفع تكاليف الوقود الأعلى، لكنهم كانوا سيحققون قدرا كبيرا من الأرباح على مواقف العقود الآجلة. معظم شركات الطيران الآن مجتهدة جدا حول استخدام برنامج التحوط الصارم. فالمزارعون، على سبيل المثال، أحيانا لا يقومون بالتحوط حتى اللحظة الأخيرة. أسعار الحبوب غالبا ما تتحرك أعلى في الفترة من يونيو إلى يوليو الإطار الزمني على التهديدات الطقس. خلال هذه الفترة، المزارعين مشاهدة الأسعار تتحرك أعلى وأعلى، وغالبا ما الحصول على الجشع. في بعض الأحيان أنها تنتظر وقتا طويلا لقفل في ارتفاع الأسعار وأسعار تعثر. في جوهرها، تتحول هذه المحاذين إلى المضاربين. وفرضية التحوط هو السبب وراء إنشاء أسواق السلع الآجلة في الأصل. ولا يزال السبب الرئيسي وراء وجود التبادلات الآجلة اليوم. لا تشكل المحاربون الحجم الرئيسي للتداول، ولكنها السبب الاقتصادي الرئيسي الذي يجعل التبادلات موجودة. المضاربون يشكلون الجزء الأكبر من حجم التداول والتبادلات في الحقيقة لن تكون موجودة بدونهم. تحديث على التحوط من قبل أندرو هيشت في 11 أبريل 2016 واحدة من أهم خصائص أسواق العقود الآجلة، عندما يتعلق الأمر التحوط، هو التقارب. التقارب هو محاذاة الأسعار بين أسعار العقود الآجلة القريبة والنقدية أو الأسعار المادية خلال فترة التسليم الفعلي. وهذا يجعل الأسواق الآجلة جذابة للمنتجين والمستهلكين من حيث أنه يوفر صورة حقيقية عن السعر الذي سيحصلون عليه أو يدفعون ثمن السلع التي يجري التحوط منها. ومن السمات الهامة الأخرى للتحوط القدرة على صنع أو التسليم الفعلي الفعلي. وبعبارة أخرى، لدى المنتج القدرة الفعلية أو الحق في تسليم السلعة، وللمستهلك الحق في استلام السلعة نتيجة إبرام موقف مستقبلي حتى فترة التسليم ثم اختيار خيار التسليم. هناك تكاليف إضافية تنطوي على صنع أو أخذ التسليم ولكن هذه التكاليف تميل إلى أن تكون الاسمية. وأخيرا، في حين أن التبادلات الآجلة تتطلب المحوطين لدفع هامش لمراكزهم الآجلة، فإن مستويات الهامش غالبا ما تكون أقل من المضاربين أو المشاركين الآخرين في السوق. ويرجع سبب انخفاض هوامش التحوط في البورصات إلى أن هذا المجتمع أقل خطورة من حيث أنه إما ينتج أو يستهلك سلعة، وبالتالي فإن لديهم مركزا في السلعة يخالف بشكل طبيعي موقف العقود الآجلة. يجب أن تطبق التغطية على هذه المعدلات الخاصة للهامش من خلال التبادل والموافقة عليها بعد اجتماع معايير الصرف. التداول الكلي هيكل تجارة المعادن يتم تداول السلع بشكل رئيسي باستخدام نظام احتجاج مفتوح على أرضية بورصة شيكاغو التجارية، التي تديرها مجموعة سم. كما يتم تداولها في التبادلات الإلكترونية لمجلس شيكاغو للتجارة (إكبوت). أوقات التداول لكل من هذه المتتاليات التجارية مختلفة، بحيث أنه في أي يوم تداول معين، يتم النظر إلى وقتين للتداول المعادن. ومن المهم للمتداولين أن يفهموا ذلك لأنه سيكون بمثابة دليل على كيفية تداول المعادن خلال فترة التقلبات القصوى. على عكس العديد من المنصات الأخرى حيث عقود تجارة المعادن لديها تواريخ انتهاء الصلاحية، الصفقات على المعادن التي أجريت على أغ الأسواق ليس لها انتهاء ويمكن إغلاقها من قبل المستخدم في أي وقت. مواصفات العقود للمعادن على مواصفات أغ سوقس توجد مواصفات العقود لكل من الأصول المعدنية المتداولة في أسواق أغ. تقدم شركة أغ ماركيتس الأصول المعدنية التالية للمتاجرة: مواصفات العقد الخاصة بالموجودات المعدنية في أغ أغس تتعلق بما يلي: A الحد الأدنى لحجم التجارة من حيث الكمية. ب متطلبات الهامش لحد أدنى لحجم التجارة. (ج) الانتشار على كل أصل من أصول الطاقة. D الحد الأدنى لمبلغ التوقف، وهو الحد الأدنى لعدد النقاط التي يمكن للمتداول أن يحددها كوقف الخسارة. سيؤثر هذا أيضا على الحد الأدنى لعدد النقاط التي يمكن للمتداول أن يحددها كموقف متوقف عند مطاردة تقدم الأسعار لقفل الربح. يتم إدراج مواصفات العقد للموجودات المعدنية الأخرى في صفحة تجارة المعادن. تحدد مواصفات العقد لكل أصل معدني عددا من الأشياء للتاجر. واحدة من هذه هي رأس المال حساب. ويتطلب تداول الأصول المعدنية عموما هامش أعلى من تداول العملات. لذلك تاجر سوف تحتاج إلى أن يكون رأس المال حساب معقول للحفاظ على موقف في سوق تجارة المعادن. يتم الحفاظ على الهامش عموما عند 25: 1 مما يعني أن التاجر سوف يحتاج إلى حوالي 4،000 للحفاظ على موقف 100 أونصة على الذهب. يتم تداول جميع المعادن عبر منصة MT4. الذهب (شوس) والفضة (زاغوسد) ساعات التداول: يبدأ تداول الذهب والفضة يوم الأحد في الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش. وعلاوة على ذلك، سوف تكون هناك استراحة يومية في تجارة الذهب والفضة في الساعة 22.00 بتوقيت جرينتش وسيتم استئناف التداول بالذهب والفضة عند الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش. خلال فترة الانقطاع، لن تكون قادرة على وضع أوامر السوق، و ليميتستوبس لا يمكن وضع أندور تعديلها. وأوضح الذهب والفضة تمديد: سيتم تنفيذ الذهب بقعة أو الفضة التمديد بنفس الطريقة كما لدينا فوركس إنستروم. النحاس انتهاء: النحاس هو المعدن الوحيد أن يكون مرة واحدة كل شهر آخر انتهاء. وستبقى جميع الصفقات المعدنية الأخرى مفتوحة حتى يحين الوقت الذي يغلق فيه العميل الموضع أو لا يوجد هامش كاف لدعم الموقف المفتوح. بالنسبة للنحاس، سيتم إغلاق الموقف المفتوح من قبل أغ الأسواق. ما الذي تحتاجه لبدء تداول المعادن على أغ أغس تقدم أس ماركيتس للمتداولين الفرصة لتداول الأصول المعدنية على منصة MT4 الخاصة بهم. من أجل تجارة المعادن على هذا المنبر، سوف يحتاج التجار إلى ما يلي: A حساب مع أغ الأسواق. وينبغي تمويل هذا الحساب بما لا يقل عن 000 5 من أجل تلبية متطلبات الهامش المتزايدة. B الوصول إلى برمجيات الرسوم البيانية المتقدمة للتحليل الفني. C الوصول إلى أخبار السوق التي لها أهمية خاصة للأصول المعدنية يجري تداولها في أغ الأسواق. D فهم كيفية استخدام منصة MT4 التي تقدمها أغ الأسواق. المعادن حساسة بشكل خاص للأساسيات الاقتصادية. على سبيل المثال، الذهب حساس لحالة الأسواق العالمية ويتم تداولها على أساس من المخاطرة-أونريسك-أوف المشاعر. الفضة هي المواد الخام الصناعية المستخدمة في العديد من الصناعات. وقيمته عامل من عوامل العرض والطلب في الصناعات ذات الصلة. يتم تصدير النحاس في المقام الأول من أستراليا إلى الصين حيث أنها واحدة من المواد الخام تغذية الصناعات الصينية الصاخبة. الأخبار حول التصنيع والنمو (غب) والمشاعر الصناعية هو عامل رئيسي يؤثر على هذا المعدن. سوف تجارة المعادن اختبار المعرفة التجار الاقتصاد العالمي. ولذلك، فمن المناسب فقط أن التجار الذين يرغبون في تجارة المعادن تولي اهتماما للمواد التعليمية المتاحة في أغ الأسواق. تنويه المخاطر القانونية: أغ-ماركيتس هي علامة تجارية من الأسواق العالمية المتقدمة المحدودة تأسست شركة غلوبال ماركيتس المحدودة في سجل الشركات النيوزيلندية تحت رقم 4674959 وهي مسجلة بالكامل من قبل سجل مقدمي الخدمات المالية النيوزيلنديين مع رقم التسجيل FSP334526. بيرفورمانس تريد Ltd. تم تأسيسها في بيت الشركات في المملكة المتحدة تحت رقم تسجيل 9282556. تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. أي مؤشر على الأداء السابق أو العروض السابقة المحاكاة التي يمكن تضمينها في المنشورات من قبل أغ-ماركيتس ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية ولا أي نوع من الضمان. انقر هنا لعرض شرط المخاطر الكاملة. النسخة الإنجليزية من جميع اتصالاتنا ومحتواها هي النسخة الرسمية بين الأطراف المرخصة وهي النسخة الوحيدة التي تسود لأغراض قانونية. وفقا للوائح في الولايات المتحدة ونيوزيلندا، أغم. لا يطلب أو يقبل سكان الولايات المتحدة أو نيوزيلندا كزبائن. نحن لا نقبل العملاء تحت سن القانونية من 18 عاما. المعادن الدقيقة تجارة الذهب الآجلة العقود الآجلة الفضة الآجلة الذهب الآجلة، الفضة الآجلة أمب المعادن الثمينة الأسواق الآجلة المعادن الثمينة توفر للمستثمرين الوصول إلى كل شيء من صناعة الكمبيوتر إلى البناء إلى الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية . العقود الآجلة للذهب، العقود الآجلة للفضة، وغيرها من العقود الآجلة للمعادن الثمينة تجلب مجموعة واسعة من المشاركين من الحوافز التجارية، إلى البنوك المركزية للتجار المؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن الفرص والتنوع. سواء كنت8217re تبحث للاستثمار في العقود الآجلة للذهب، العقود الآجلة الفضة أو حتى البلاتين الآجلة والمعادن الآجلة الثمينة هي في بعض الأحيان متقلبة وغير متوقعة. ومع ذلك، فهذا يعني أنها توفر أيضا فرصا تجارية مرنة وخلاقة، فضلا عن سبل حماية التحوطات الأوسع نطاقا في قطاعي السلع والسلع والتحوط من هذه التحركات. ما هو عقد العقود الآجلة للمعادن الثمينة العقد الآجل للمعادن الثمينة هو اتفاق ملزم قانونا لتسليم الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة الأخرى في المستقبل بسعر متفق عليه. يتم توحيد العقود من خلال تبادل العقود الآجلة لكمية ونوعية ووقت ومكان التسليم. ونظرا لأن تجارة العقود الآجلة للمعادن الثمينة في البورصات المركزية، فإن عقود العقود الآجلة تتيح المزيد من النفوذ المالي والمرونة والنزاهة المالية مقارنة بتداول السلع نفسها. النفوذ المالي هو القدرة على التجارة وإدارة المنتجات ذات القيمة السوقية العالية مع جزء صغير من القيمة الإجمالية. يتم تداول العقود الآجلة المعادن الثمينة مع هامش الأداء. وهو يتطلب رأسمالا أقل بكثير من السوق المادية. وتوفر الرافعة المالية للمضاربين استثمارا أعلى من حيث العائد على المخاطر. تجارة المعادن الثمينة لمحة سريعة تعتبر المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة، أسواق المجوهرات بينما المعادن الأساسية، مثل النحاس، تذهب إلى المنازل والتصنيع. البلاتين والبلاديوم من المعادن الثمينة، ولكن تستخدم في السيارات في حين أن الذهب أشياء كثيرة لكثير من الناس عملة، والتحوط التضخم، مقياسا للاقتصاد، أداة البنك المركزي وبطبيعة الحال، سلعة. وتتيح أسواق المعادن للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات، مما يمكن العديد من المشاركين المختلفين من المشاركة في التجارة في الوقت الذي يبحثون فيه عن فرص جديدة وتنوع. سوق المعادن يوفر العديد من الفرص التجارية وإدارة المخاطر، ولكن من المهم أن نعرف أنها أيضا في بعض الأحيان متقلبة وغير متوقعة. مراجعة استراتيجيات الذهب الآجلة وغيرها من استراتيجيات تجارة المعادن الثمينة هو أفضل وسيلة لفهم هذه الأسواق. تعلم المزيد عن استراتيجيات تجارة المعادن الثمينة، ومراجعة أسواق السلع اليومية، ومشاهدة أشرطة الفيديو المتعلقة المعادن الثمينة عن طريق الاشتراك في واحدة لدينا حزم العضوية بأسعار معقولة اليوم